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課程大綱

一、定義

1、大宗商品

2、大宗商品貿(mào)易融資

3、大宗商貿(mào)融資的特征：一念天堂一念地獄（托盤、套利、套額度、帶量…）

二、分類

（一）、大宗商貿(mào)分類

1、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)（轉(zhuǎn)口、離岸）

2、自營、代理

3、線下、線上平臺(tái)、期貨

（1）基于供應(yīng)鏈衍生的貿(mào)易（國際十大貿(mào)易巨頭：托克、嘉能可，摩科瑞，四大....；國內(nèi)）

（2）供應(yīng)鏈模式的產(chǎn)融結(jié)合（定價(jià)、結(jié)算）

（3）國企供應(yīng)鏈公司，你想加入他們的白名單嗎？做大還是做強(qiáng)？不要選作秀

4、按照交易品種分類（能源化工、基礎(chǔ)原材料、農(nóng)副）

5、風(fēng)浪越大魚越貴

（二）、定價(jià)機(jī)制、交易模式分類

1、供求決定價(jià)格？

2、壟斷？誰能壟斷？（國家、利益集團(tuán)）

3、自由貿(mào)易只是補(bǔ)充

（三）、融資分類

1、傳統(tǒng)貿(mào)融

2、新型平臺(tái)

3、銀行、非銀金融機(jī)構(gòu)、企業(yè) 掌握流量密碼

4、業(yè)務(wù)模式演變

三、客戶、銀行需求及痛點(diǎn)

（一）客戶端（企業(yè)需要什么？什么樣的客戶？）套利和城投公司單獨(dú)交流

1、國企（需求？途徑？如何避免追責(zé)）

2、民企（利潤(rùn)就是生存？）

（二）銀行端：存款立行？指標(biāo)？規(guī)模？

（三）痛點(diǎn)：多少才算多？創(chuàng)新業(yè)務(wù)（總行分行）？業(yè)績(jī)和合規(guī)哪個(gè)更重要？

四、風(fēng)險(xiǎn)

1、地域

2、周期（貨物價(jià)格漲跌、棄貨、拒收）

3、道德（對(duì)手欺詐、第三方勾結(jié)、虛假單據(jù)、）

4、操作（內(nèi)控管理、倉儲(chǔ)物流、資金結(jié)算）

五、風(fēng)控手段

1、政策

2、手續(xù) KYC

3、防范 引入第三方

4、規(guī)避 流程管控

六、貿(mào)易背景真實(shí)性、融資性貿(mào)易、套利

1、合規(guī)的邏輯（非閉環(huán)、可溯源、全鏈控制、貨權(quán)交割）

2、違規(guī)的邏輯（閉環(huán)、一票多用、虛開）

3、融資性貿(mào)易、套利貿(mào)易

七、稅務(wù)問題

1、增值稅

2、印花稅

3、所得稅

八、案例（野蠻生長(zhǎng)、規(guī)范發(fā)展、學(xué)費(fèi)很貴）

1、2003 國企期貨期權(quán)敞口

2、2014 倉單（金融貿(mào)易）

3、2020 原油理財(cái)（期貨交割）

4、2022 青山鎳空頭敞口

5、2022 交割庫 鋁錠

6、2024 洛陽鉬業(yè) 跨市場(chǎng)套保

7、鋼貿(mào)電商

九、國際局勢(shì)變化對(duì)大宗產(chǎn)品供需及貿(mào)易的影響----站高一點(diǎn)再看：便利貿(mào)易還是G家之間競(jìng)爭(zhēng)？

（一）俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)大宗貿(mào)易直接和間接影響

（二）金磚擴(kuò)容（大宗貿(mào)易+金融衍生品、人民幣國際化）

（三）非洲多國政變 世界格局的改變 危機(jī)并存

（四）倉儲(chǔ)物流（誰掌控資源？誰掌控流通？）

十、業(yè)務(wù)討論

王老師

企業(yè)出海、跨境 王雨辰

【專業(yè)資質(zhì)】

銀行營銷管理專家

跨境、國際結(jié)算專家

美國、東非供應(yīng)鏈金融

地方國企、銀行、電商等企業(yè)培訓(xùn)/咨詢/陪跑

加州大學(xué)MBA、北大光華EMBA

山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院研究生合作導(dǎo)師

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】

國有銀行/股份制銀行國際貿(mào)易、進(jìn)出口結(jié)算、跨境、離岸；對(duì)公業(yè)務(wù)拓展，客戶開發(fā)

美國學(xué)習(xí)、生活、工作經(jīng)驗(yàn)。

非洲農(nóng)場(chǎng)、完整供應(yīng)鏈平臺(tái)搭建，大宗產(chǎn)品進(jìn)出口/內(nèi)貿(mào)。

地方國企、銀行、電商等企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)/咨詢/陪跑

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

《跨境電商+輕資產(chǎn)出海》

《銀行管理、對(duì)公開拓》

《進(jìn)出口、離岸、衍生品》

《大宗產(chǎn)品貿(mào)易》

《供應(yīng)鏈金融》

《城投國企轉(zhuǎn)型》

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