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課程背景

數字智能時代，一切業務數據化，一切數據業務化。面對當今復雜的經營環境、更加激烈的市場競爭，企業管理變革從財務能力模型入手。業務和財務進行有效融合，加入信息技術（AI+BI大模型）多維度，多視角、重判斷、精計算，先將數字變成數據，再將數據變成信息，信息才是提供給決策者的最大價值。掌握企業經營數據和財務報表的分析，理解隱藏在數據背后的企業經營信息，強化現金流管理，提高資金運作效率，從業務和財務角度出發，綜合運用財務報表和運營數據來分析企業的實質經營狀況，把握分析要點，精準找出企業問題所在，為管理者、決策者和投資人提供業務決策支持。懂運營、謀戰略、作決策，讓財務管理真正幫企業實現價值提升！

該課程旨在讓參與培訓人員加強與提升財務管理與業務決策支持能力，掌握AI技術在財務管理領域的應用。通過豐富的案例研究和實戰演練，實現效率、效能的提升和飛躍。

【課程結構】

【道：底層邏輯與理念】全局經營的財經思維：開闊全局視野，揭示商業底層邏輯

【法：核心思路與方法】財務與經營深度融合：業財深度融合，數據驅動業務決策

【術：操作技巧與實踐】案例實操的實戰演練：理論實踐相結，舉一反三多維思考

【器：實用工具與模型】經營分析的創新模型：AI大模型工具、收入成本測算模型、杜邦分析模型預測、資金管理駕駛艙模型、庫存測算分析模型、量本利盈虧平衡測算模型

【課程收益】

【開闊視野】從拓展戰略思維能力、豐富運營知識、學習全新商業模式、洞察市場的瞬間變化，全面培養自身視野，提升視野的全局觀。

【精準決策】運用大數據的財務分析方法，提高企業決策質量，降低決策風險，在數據中找問題，在問題中找方法

【案例實操】通過案例結合企業現狀，展示如何從財務經營分析到業務決策支持，通過實際經典案例，學會多維度思考管理

【課程大綱】

第一講：開闊全局視野支持業務決策（3小時）

一、互動環節導入導引：

1. 利潤增長模型

收入增長

成本降低

收入增長VS成本降低難易程度？

模型工具預測：收入VS成本預測對利潤的影響

互動環節啟示：開闊全局視野支持業務決策

科學數據做出決策判斷

數據透析企業經營本質

多視角重判斷、精計算

互動環節啟示：用數據說話

財務深入業務為業務賦能

業務探究財務為管理加分

財務業務信息三位于一體

2. 不同視角看成本管理

財務視角的成本分析

管理者視角的成本管理

決策者視角的成本決策

案例講解：業務與領導者眼里應有的成本管理與決策支持

第二講：洞察經營狀況的“兩大法器”

1. “望遠鏡法”登高望遠，高瞻遠矚，預測未來

1) 跳出財務看企業，看懂行業盈利模式

透過ROE理解企業賺錢的商業之道

杜邦分析法拆解三種商業模式

杜邦分析法的四大核心指標

案例講解：某企業的反其道而行，突破常規財務思維

案例啟示：商業背后的底層邏輯：“現金流”生意經

應收賬款

存貨/資產周轉

應付賬款

模型工具展示應用：資金管理駕駛艙－業務手中的“三環”管理

總結：透徹理解商業世界需要財務思維

案例講解：透過ROE指標深層次剖析企業的經營狀況作好經營決策

模型工具展示：AI+BI杜邦分析模型剖析問題根源、預測未來場景應用

2) 對比行業財務價值，找到自身差距

對標管理“靈魂三問”：

行業對標數據從哪來？

對標的對象需要注意哪些問題？

對標的效果有哪些？

案例分享：通過數據的對標分析激發員工的源動力

2. “顯微鏡法”見微知著，刨根問底，解決問題

1）層層深入，刨根問底

2）“五個為什么”分析法

背景來由

場景應用

舉一反三轉化應用：企業利潤為什么下降了？

舉一反三案例剖析：庫存存貨分析所折射的實際管理問題

通過數據發現實際管理問題

深挖問題背后的真正原因

對癥下藥，提出解決辦法及管理措施

進行效果檢驗，優化與完善管理過程

案例總結：財務運營分析的PDCA四步曲閉環管理

思考啟示：從結構優化到范式轉移，突破常規財務思維模式

思考啟示：財務運營分析從不同維度折射分析出怎樣的實際管理問題

深度思考：一個企業保持低庫存的好處與高庫存風險

模型工具展示應用：庫存測算分析模型解決企業管理問題

第三講：DeepSeek賦能財務管理：核心場景的深度應用（3小時）

高效數據治理：AI工具高效數據清洗、數據格式化、VBA高效合并

信息智能整合：簡化Excel公式函數使用，AI助力快速完成復雜計算

數據圖表生成：利用AI生成圖表，直觀展示分析結果

財務深度分析：構建分析框架，提升分析的系統性和深度

智能編撰報告：深入編寫《財務分析報告》，提供深度財務洞察

光速生成PPT：一鍵式創建財務分析報告，從分析思路創建到深度分析展示

高效智能決策： AI運用一元線性回歸，進行相關性與因果關系的深入分析

成本分析決策：AI智能分析預測，賦能支持業務決策

數據智能預測：對歷史數據進行預測分析，洞察未來趨勢

效率提升技巧：工作流程圖的設計與應用、思維導圖設計與應用

諸多場景案例解析：實操演示與演練

文老師

文老師有著18年的企業高管經歷，曾擔任財務總監、總經理、集團業務督導等職務，對企業財務部門與業務部門各項實務都有深刻理解，緊跟企業管理“業財融合”的發展趨勢，擅于幫助企業建設業財融合團隊，協調業務部門和財務部門緊密協作。 文老師憑借豐富的財務管理經驗和扎實的理論基礎，被特聘為中國財政科學研究院（財政部直屬單位）內控管理委員會委員&教材編寫組成員，曾參與編制《流程優化與績效管理》、《各業務環節業務流程規范制度》等書籍。 擅長領域：業財融合管理、財務運營、財務分析、企業內控與風險管理、全面預算與績效管理、非財務人的財務管理。

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