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課程背景

司庫(kù)體系是大型企業(yè)集團(tuán)依托財(cái)務(wù)公司、資金中心等管理平臺(tái)，運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金集中和

信息集中為重點(diǎn)，以提高資金運(yùn)營(yíng)效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)

造價(jià)值為導(dǎo)向，對(duì)企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制。在司庫(kù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型中，企業(yè)首席財(cái)務(wù)官和財(cái)資管理者們往往需要關(guān)注：(1)以推動(dòng)業(yè)財(cái)融合，賦能財(cái)資管理團(tuán)隊(duì)為業(yè)務(wù)目標(biāo)制定數(shù)字化管理戰(zhàn)略；(2)制定有效的財(cái)資政策和治理措施，支持財(cái)資數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理；(3)部署財(cái)資管理系統(tǒng)及數(shù)字化工具，提升全球資金可視度、效率和內(nèi)控管理，提升境外資金管理可視化，實(shí)現(xiàn)資金集中管理；(4)設(shè)計(jì)組織架構(gòu)和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，搭建并發(fā)展財(cái)資中心、共享服務(wù)中心、內(nèi)部銀行，培養(yǎng)全球化財(cái)資管理人才。本課程邀請(qǐng)多年行業(yè)師資，助力央企和國(guó)企的財(cái)資管理人員建設(shè)世界一流的司庫(kù)管理體系，對(duì)司庫(kù)體系建設(shè)的規(guī)劃實(shí)施、注意事項(xiàng)、優(yōu)化選擇給出了兼具理論和實(shí)踐價(jià)值的建議。

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)

財(cái)務(wù)公司或銀行現(xiàn)金產(chǎn)品人員、客戶(hù)經(jīng)理

資金部、資金管理工作的相關(guān)人員

模式選擇： 了解司庫(kù)體系的主要模式及優(yōu)缺點(diǎn)，選擇適合自己企業(yè)的管控方式

效率提升： 掌握司庫(kù)建設(shè)實(shí)施的具體方法步驟

轉(zhuǎn)變觀念 ：充分認(rèn)識(shí)司庫(kù)管理的緊迫性和重要性

風(fēng)險(xiǎn)防范 ；結(jié)合案例剖析做好資金管理的防范風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造價(jià)值

課程大綱

一、企業(yè)集團(tuán)司庫(kù)體系介紹與定位

破冰開(kāi)場(chǎng)：審視企業(yè)的財(cái)資管理問(wèn)題

1. 司庫(kù)與資金管理、財(cái)務(wù)公司管理的關(guān)系與區(qū)別

2. 司庫(kù)管理的發(fā)展演進(jìn)

3. 一流司庫(kù)管理體系的特點(diǎn)

（1）司庫(kù)管理的目標(biāo)

（2）司庫(kù)在企業(yè)集團(tuán)公司中的角色與定位

（3）常見(jiàn)的集團(tuán)組織各角色的主要職責(zé)

最佳實(shí)踐：某央企的資金管理系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計(jì)

4. 我國(guó)司庫(kù)體系建設(shè)現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)國(guó)資委對(duì)司庫(kù)體系建設(shè)要求（國(guó)資委一號(hào)文解讀）

二、司庫(kù)體系建設(shè)的理念與趨勢(shì)

1. 企業(yè)集團(tuán)發(fā)展變革中的財(cái)務(wù)管理新理念

2. 司庫(kù)體系如何助力企業(yè)集團(tuán)發(fā)展

最佳實(shí)踐：某跨國(guó) 500 強(qiáng)能源集團(tuán)司庫(kù)職能

3. 什么是集團(tuán)戰(zhàn)略型司庫(kù)

三、透視集團(tuán)司庫(kù)體系的基礎(chǔ)框架

1. 企業(yè)資金管理的目標(biāo)

2. 流動(dòng)性集中管理

（1）常見(jiàn)的流動(dòng)性集中管理的 4 種模式、特點(diǎn)及比較最佳實(shí)踐：某央企的司庫(kù)集中管理模式

（2）流動(dòng)性集中管理最有效的工具- 資金池

（3）流動(dòng)性集中管理中的稅務(wù)籌劃

四、司庫(kù)體系全景和建設(shè)路徑

1. 司庫(kù)體系頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)

2. 司庫(kù)體系業(yè)務(wù)建設(shè)方案

（1）構(gòu)建賬戶(hù)管理體系

（2）集中運(yùn)作盤(pán)活資金

（3）強(qiáng)化預(yù)算約束計(jì)劃管控

（4）高效的結(jié)算流程

（5）全流程債務(wù)融資管理

（6）票據(jù)集中管控

（7）提升應(yīng)收管理

（8）全球資金可控

（9）挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值

情景案例討論：某集團(tuán)的自動(dòng)化收支，實(shí)現(xiàn)集約高效的資金管理模式解決方案

最佳實(shí)踐：某世界 500 強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)公司及“內(nèi)部銀行”

實(shí)踐應(yīng)用：司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用之賬戶(hù)管理、智能化債務(wù)融資管理

五、信息系統(tǒng)助力司庫(kù)體系提高管理效率

1. 司庫(kù)信息系統(tǒng)和司庫(kù)體系的關(guān)系

2. 司庫(kù)管理系統(tǒng)的作用

3. 國(guó)資委的司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)的要求

中期和二期驗(yàn)收評(píng)價(jià)體系解析 2024 年 3 月出臺(tái) new

4.如何搭建司庫(kù)系統(tǒng)

5. 司庫(kù)系統(tǒng)的技術(shù)方案

6. 技術(shù)服務(wù)方類(lèi)型和選擇

情景案例討論（小組）：某企業(yè)司庫(kù)管理信息系統(tǒng)方案

六、如何利用司庫(kù)信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范

1. 改司庫(kù)管理中的主要風(fēng)險(xiǎn)

2. 企業(yè)管理運(yùn)行機(jī)制的演變

3. 司庫(kù)體系如何防范風(fēng)險(xiǎn)

案例分享：某大廠(chǎng)的敏捷資金管理系統(tǒng)

4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范：

（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)設(shè)定

（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

（3）流動(dòng)性危機(jī)管理計(jì)劃

案例分享：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系方案

最佳實(shí)踐：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)控制布局圖

5. 操作性風(fēng)險(xiǎn)的防范：

（1）操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)

（2）識(shí)別內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

（3）識(shí)別外部操作風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

七、司庫(kù)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1. 數(shù)字化能力為司庫(kù)帶來(lái)的價(jià)值

2. 未來(lái)的司庫(kù)趨勢(shì)

3. 司庫(kù)職能在未來(lái)的演進(jìn)

4. 為“實(shí)時(shí)”司庫(kù)做好準(zhǔn)備

5. 預(yù)測(cè)司庫(kù)的未來(lái)

6. 管理創(chuàng)新＋平臺(tái)升級(jí)，賦能數(shù)智化司庫(kù)

最佳實(shí)踐：某集團(tuán)的產(chǎn)融共生模式

案例分享：以智慧司庫(kù)為先導(dǎo)，鍛造數(shù)字化核心能力

專(zhuān)家老師

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